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[투데이리포트]현대백화점, "당초 예상보다 부진..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 현대백화점(069960)에 대해 "당초 예상보다 부진한 실적 불가피"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대백화점(069960)에 대해 "6월 들어 급락한 소비심리와 소비지출 영향으로 당초 예상보다 2분기 부진한 실적 불가피할 전망. 3분기에도 메르스 진정 여부가 실적전망에 주요한 변수로 작용할 것. 악화된 소비심리 회복 여부가 관건이며, 업황과 영업실적의 본격적인 회복 전까지는 여전히 보수적 접근이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "메르스가 진정세로 전환된 것은 긍정적이지만 크게 약화된 소비심리와 소비지출을 감안해 2분기 및 연간 수익 예상을 하향 조정한다. 기존 매수의견을 유지하나, 목표주가는 179,000원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 메르스의 진정 여부에 따라 하반기 실적에 영향을 미칠 것이지만, 신규 출점 확대로 올해 상반기에 비해 하반기 실적 개선 폭은 확대될 전망. 2월 김포점에 이어 5월 디큐브백화점(임차), 8월 판교 복합몰, 하반기 중 가든파이브(도심형아울렛, 임차), 동대문 케레스타(면세점 또는 도심형아울렛, 임차) 오픈 등 점포 확장을 통한 외형 확대와 이익 증가 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 159,000원까지 내려갔다가 2015년5월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 179,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 182,143 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 179,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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