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[투데이리포트]현대백화점, "주가 관건은 시내면..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 13일 현대백화점(069960)에 대해 "주가 관건은 시내면세점 사업권 취득 여부"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사 주가는 백화점 업황이 부진한 가운데 시내면세점 사업권 취득 여부에 결정적 영향을 받을 전망이고, 향후 입찰, 심사 및 발표 과정 상에서 상당한 변동성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1Q15 영업이익 감소는 비용 절감 노력(광고판촉비 -21억원 y-y)에도 불구하고, 백화점 기존점성장률이 -1.2%로 부진했고, 2월 말 오픈한 김포아웃렛의 초기 비용 부담이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 실적은 총매출액 1조1,419억원(+4% y-y), 영업이익 693억원(-5% y-y), 지배지분순이익 571억원(-11% y-y)으로 전망된다. 디큐브백화점 매출 추가로 외형 성장하나, 제반비용 부담 증가로 전년동기비 영업이익 감소세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 177,000원까지 높아졌다가 2015년1월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 141,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 177,938 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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