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[투데이리포트]현대백화점, "추가되는 상대적 매..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 현대백화점(069960)에 대해 "추가되는 상대적 매력도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "추가된 디큐브시티와 케레스타 점의 영업 면적 추가 효과는 +2.8% YoY(4Q 오픈 가정)이다. 합산 시 2015년 기말 기준 가중 평균 영업 면적은 16.7%(단순 면적 증가: +44.6%)으로 추산된다. 연간 총매출액은 12.1% YoY 증가가 예상된다(케레스타와 디큐브시티 미반영). 감가상각비와 판촉비 증가로 연간 영업이익은 0.8% YoY 증가에 그칠 전망이나 성장에 따른 상대적 매력도는 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지난 4분기부터 반영된 판관비 절감은 1분기에도 계속될 전망이다. 하지만 김포 아울렛 오픈으로 8억원 가량의 감가상각비가 추가되었고 판촉 관련 비용도 증가할 예정이다. 1분기 영업이익은 1.1% YoY 감소한 976억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 총매출액은 +2.8% YoY, 기존점 성장률은 +0.2% YoY를 예상한다. 기존점 성장률은 예상치를 하회할 전망이나 지난 2월 오픈한 김포 프리미엄 아울렛 매출이 예상치를 상회해 2%대 총매출액 성장은 가능해 보인다 (연간 김포 아울렛 추정 총매출액: 2,200억원→2,700억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원까지 내려갔다가 200,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 180,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 165,063 | 190,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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