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[투데이리포트]현대백화점, "群鷄一鷄(군계일계)..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 12일 현대백화점(069960)에 대해 "群鷄一鷄(군계일계), 아무튼 저평가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대백화점(069960)에 대해 "다소 불확실한 영업 전망에도 불구하고 동사의 현재 주가는 P/E 10.4배, P/B 0.9배에서 거래 중이다. 역사적 저점 수준으로 낮아지고 있는 Valuation과 안정적 실적 개선, 일시적 소비 침체요인 소멸, 부동산발 경기 부양의 효과 등을 감안시, 지금부터 4월까지 저점 잡기에 좋은 계절이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "전반적으로 4Q14 실적은 예상치를 충족시켰고, 다른 유통업체에 비해 양호했지만, 그렇다고 시장 저변에 깔려있는 유통업종의 저성장 우려를 극복할 수 있는 수준은 아니다. 4Q14 동일점 성장률은 -1%수준으로 추정되며 카테고리 별 매출 부진을 감안하면 양호했다(롯데백화점 동일점 성장률 -3.0%)"라고 밝혔다. 한편 "2015년 판교점과 김포 아울렛 오픈이 예정중이며, 뛰어난 입지와 완만한 소비회복을 가정 시 타사 대비 양호한 매출 성장을 기록할 것으로 추정한다(8.9%YoY). 신규점 오픈 관련 비용 집행과 현재 백화점 업황 등을 감안하면 영업이익 성장률은 매출성장률과 비슷하거나 다소 낮을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 162,133 | 205,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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