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[투데이리포트]현대백화점, "불황에도 수익성을 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 현대백화점(069960)에 대해 "불황에도 수익성을 방어하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대백화점(069960)에 대해 "4Q14 기존점 성장률이 -0.5%로 부진하여 비용인상률을 커버하지 못했으나, 광고판촉비 절감으로 수익성 방어에 성공했다. 영업이익 대비 세전이익의 성장률이 높은 것은 전년 4분기에 광교점 철수에 따른 일회성 비용이 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이번달 김포 아웃렛 오픈에 이어, 8월에는 핵심점포인 판교점도 오픈 예정. 판교점은 87,870m2의 대형점포로 동사의 영업면적이 13% 증가하고 매출도 10% 이상 증가하는 효과가 있을 것. 저성장의 백화점업에서 벗어나 아웃렛과 면세점 등 다양한 신사업을 추진하는 것도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 부동산의 장부가 평가액이 약 4조원에 이르고, 아웃렛과 면세점 등 신사업을 공격적으로 추진하고 있음을 감안 시 백화점업계의 밸류에이션 디레이팅 추세 속에서도 투자매력이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 161,929 | 205,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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