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[투데이리포트]현대백화점, "상대적 매력도 확인..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 현대백화점(069960)에 대해 "상대적 매력도 확인!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "수익성 추가 개선 가능성과 신규 출점 계획 감안 시 업종 내 상대적 매력도는 충분하다. 동사의 현재 주가는 PER(주가수익비율) 10.3배 수준에서 거래되고 있다. 대구점(3Q11)과 충청점(3Q12) 오픈 당시 동사의 주가는 평균 12배 중반에서 거래되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 연결 총매출액은 5조 640억원으로 전년대비 11.0% YoY 증가가 예상된다. 2월 26일 김포 프리미엄 아울렛(1년 총매출액 2,500억원 예상), 8월 하순 판교점(1년 총매출액 7,300억원 예상), 연내 가든 파이브 도심형 아울렛(1년 총매출액 1,600억원 예상)오픈으로 두 자릿 수 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "12월 코엑스 몰 그랜드 오픈과 식품관 리뉴얼 완료 효과로 동 점포의 4분기 기존점 성장률은 약 3% 이상으로 추산된다. 판촉 비용 절감의 경우 2015년에도 계속될 예정으로 느리지만 양호한 실적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 200,000원까지 높아졌다가 2015년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 160,182 | 205,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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