종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대백화점, "4Q14 비용절감에..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 11일 현대백화점(069960)에 대해 "4Q14 비용절감에 기인한 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대백화점(069960)에 대해 "앞선 1~3분기와 비교해보면 Top-line은 소폭 역신장하였으나, 소비 진작을 위한 대규모 행사와 고정비 부담으로 1~3분기 수익성이 전년대비 악화된 반면 4분기는 전년 수준의 마진을 유지했다. 특히, 3분기까지 지속된 광고선전비와 판촉비 감소 추세가 성수기인 4분기에도 이어지면서 판관비 절감을 이끌었다는 점이 고무적"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 오는 27일 김포 프리미엄 아울렛을 필두로 대규모 출점을 앞두고 있으나 초기 비용부담으로 인한 수익성 약화 시 이익 개선은 지연될 것이라는 우려감이 팽배하다. 그러나 3년만의 출점이라는 점 감안하면 감가상각비 및 프로모션 비용 부담은 불가피하나 합리적인 비용 집행이 이뤄질 경우 수익성 하락폭 최소화를 바탕으로 빠른 이익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "김포점에 이어 판교점, 송파점 등 줄지어 예정된 신규 출점을 통한 매출 성장과 지속적인 비용 효율화 작업으로 이익 개선 시기를 앞당길 경우 주가의 추가적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 185,000원까지 높아졌다가 2015년1월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 157,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 160,182 | 205,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록