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[투데이리포트]현대백화점, "차별적인 실적 + ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 현대백화점(069960)에 대해 "차별적인 실적 + 성장 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "여타 업체와는 다르게 현대백화점의 실적은 개선되고 있다. 고소득 고객층이 두터운, 프리미엄 백화점의 특징이 반영된 결과다. 가격민감도 높은 고객의 이탈이 현대백화점의 실적에 미치는 영향은 미미하며, 오히려 소비양극화로 인해 수혜가 예상되는 종목이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 주가는 2015F PER 9.0배로 유통업 평균보다 낮은 반면, 4분기 차별적 실적에 더해 이제 성장이 시작된다. 단기 실적 개선 뿐 아니라 중기 핵심점포 확대에 따른 기업가치 상승, 아웃렛몰 확대에 따른 성장성까지 감안해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기 부진 뿐 아니라 해외직구 증가, 온라인향 traffic 이동 등 구조적 이슈로 인해 업종 전반에 대한 부정적 시각이 득세하고 있다. 그러나 우리는 이러한 Top-down 시각이 무차별적으로 개별종목으로까지 확대되는 것은 경계해야 한다고 판단한다. 현대백화점의 상대우위 실적은 당분간 지속될 전망이며, 2월말 신규 개점 시점부터 격차는 더 벌어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 160,182 | 205,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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