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[투데이리포트]현대백화점, "백화점 업황 부진..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 업황 부진"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대백화점(069960)에 대해 "현재 국내 백화점 업체들의 업체별 차별화가 사실상 크지 않은 것으로 판단된다. 향후 출점하는 점포들은 역시 신규 수요를 창출하기보다는 기존 점포의 고객을 빼앗아 매출이 증가하는 모습을 보일 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "영업면적 확장이 추가적인 수요를 발생시키거나 경쟁사보다 높은 서비스를 제공하며 경쟁사의 고객을 흡수할 수 있어야 한다. 특히, 구조적인 저성장과 함께 백화점 수요가 둔화되고 있는 현 시점에서는 ‘경쟁사 대비 매력적인 요소’를 개발하는 것이 필수"라고 밝혔다. 한편 "출점에 따른 성장성 개선이 정도가 과거보다 크게 하락하고 있다는 점을 반영하여 동사 목표주가를 하향 조정한다. 다만, 최근 과도한 주가 하락으로 주가의 추가 하락보다는 소폭의 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 190,000원까지 높아졌다가 2014년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 180,412 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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