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[투데이리포트]현대백화점, "비용 증가 지속, ..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "비용 증가 지속, 4Q도 턴어라운드 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대백화점(069960)에 대해 "4Q 연결 총매출액은 1조3,068억, YOY +1.5%로 추정된다. 4Q 기존점 성장률은 +2% 예상. 연결 영업이익 1,164억, YOY -5%(13.4Q 수정 영업이익 1,228억 기준) 추정. 무역점 증축 이후 고정비 부담이 증가하여 기존점 성장률은 +4% 미만에서는 감익이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "11월말 코엑스몰 그랜드 오픈으로 무역점 매출신장을 기대하고 있으나, 10월 잠실 에비뉴엘 월드타워점 오픈에 내년 신세계 강남점 증축 완료도 예정되어 있어 주력 점포인 무역점 상권 경쟁 우려가 여전히 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 180,000원까지 높아졌다가 2014년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 180,438 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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