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[투데이리포트]현대백화점, "백화점 경기는 여전..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 경기는 여전히 냉랭"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 185,000원 대비 -13.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대백화점(069960)에 대해 "중장기적으로 수출산업 경쟁력 약화는 전후방 연관산업의 이익모멘텀 약화를 초래할 수 있고, 이는 궁극적으로 백화점 수요약화로 이어질 수 있다. 또한 패션제품에 대한 양극화와 함께 모바일화가 급속히 진행되는 점, 그리고 해외 소비채널(직구, 면세점)의 비중이 높아지는 점도 우호적이지 못한 환경변화로 꼽을 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 1.7% 증가한 3,547억원을 기록했으며, 영업이익은 8.1% 감소한 699억원을 기록했다. 7, 8월 추석 연휴를 전후해 백화점경기가 회복되는듯 보였으나 9월에 접어들면서 부진함에 따라 낮은 성장률을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "정체 상태였던 신규 출점 모멘텀이 김포 프리미엄아울렛(‘15년 2월)을 기점으로 판교점(‘15년 8월), 송도 프리미엄아울렛(‘16년 상반기), 가든파이브(미정)까지 확산된다는 점은 경쟁력 강화에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 190,000원까지 높아졌다가 2014년6월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 183,133 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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