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[투데이리포트]현대백화점, "2015년은 신규점..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 현대백화점(069960)에 대해 "2015년은 신규점 모멘텀이 시작되는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "기존점 매출 증가에 더해 현대백화점은 신규개점에 따른 외형성장이 나타나며, 2015년과 2016년 예상되는 매출증가율은 각각 16%, 28%이다. 지난 3년 평균 3.9%에서 두 자리 수 외형성장으로 발돋움한다. 영업면적 12,000평의 김포 프리미엄 아웃렛은 내년 2월 중 개장될 예정이며, 향후 top-tier 백화점으로 올라설 판교점(영업면적 26,500평) 또한 2015년 8월 개장을 앞두고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 최근 하락으로 현재주가는 2015F PER 9.1배에 불과한 반면, 기존점 매출은 현재 개선추세에 있고 내년부터는 신규점 모멘텀이 더해진다. 게다가 김포 프리미엄 아웃렛은 서울에서 가장 가까운 프리미엄 아웃렛이며, 판교점은 향후 1조원 매출 이상으로 성장할 top-tier 백화점이다"라고 밝혔다. 한편 "매출 하락은 traffic 감소가 이끄는 반면, 매출 증가는 객단가 상승이 주도한다는 점을 고려하면, 실적 개선 추이는 4분기에도 이어질 전망이다. 4분기 객단가증가율은 3분기와 유사한 4%로 예상하며, 지난 2~3년간 의류판매가 부진했던 점을 감안하면 객수 또한 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 185,000원까지 내려갔다가 2013년10월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 184,471 | 210,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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