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[투데이리포트]현대백화점, "더딘 실적 개선 v..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 현대백화점(069960)에 대해 "더딘 실적 개선 vs. 상대적 매력과 출점 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2분기에는 양호한 총매출액 성장에도 불구하고 영업이익은 전분기에 이어 2분기에도 전년동기대비 감소할 전망이다. 기존점 성장률이 3%를 하회하고 있고 총매출액 대비 판관비 부담이 크게 개선되지 않았기 때문이다. 단기 실적 모멘텀은 부족하나 하반기 이후 실적 개선 기대감과 주가 모멘텀은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사에의 투자 포인트는 경쟁사 대비 1%p 가량 높은 기존점 성장률과 2015년 이후 본격화 될 신규 출점 모멘텀이다. 지난 8월 리뉴얼 오픈된 코엑스점 매출은 2분기에도 20% YoY 이상 증가했다. 코엑스 점 매출 규모를 감안하면 기존점 성장률 기준 1%p 가량 높이는 효과로 경쟁사 대비 양호한 실적을 견인하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4분기부터는 본격적인 신규 출점 모멘텀 반영이 예상된다. 프리미엄 아울렛의 경우 점포 당 연간 2,400억원 이상의 매출이 예상되고 도심형 아울렛 역시 1,000억원 이상 달성이 전망된다. 판교점의 경우 중장기적으로 연간 7,000억원 이상의 매출도 가능해 신규 출점에 대한 기대감은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 203,000원까지 높아졌다가 2014년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 174,870 | 220,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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