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[투데이리포트]현대백화점, "견조한 외형성장 불..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 현대백화점(069960)에 대해 "견조한 외형성장 불구, 당분간 감익 기조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 197,000원 대비 -16.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대백화점(069960)에 대해 "감익 기조는 2분기까지 지속될 공산이 크다. 감가상각비 부담은 지속되는데 반해, 세월호 참사 여파로 4월 실적은 기대치를 다소 하회할 것으로 예상되기 때문이다. 다만, 세월호 영향 판매부진은 가계 소비의 펀더멘탈보다는 심리적 측면이 강한 만큼 단기적인 영향에 그칠 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 주가 하락은 가든파이브 아웃렛(100% 임차) 매장 불확실성에 의한 투자심리 위축 때문으로 해석되는데, 동사의 백화점 매출 비중이 절대적인 만큼 아웃렛에 대한 기대보다는 백화점 업황 회복에 초점을 맞추는 것이 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 무역점 감가상각비 증가 영향이 해소되고, 기존점 성장률이 조금씩 회복하면서 영업이익이 YoY (+) 증가세로 전환 가능할 것으로 추정한다. 2분기 이후 4분기까지 영업이익은 각각 YoY 0%, 8%, 14% 증가하면서 이익 모멘텀 회복을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 180,304 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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