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[투데이리포트]현대백화점, "단기적 모멘텀은 제..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 현대백화점(069960)에 대해 "단기적 모멘텀은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 161,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대백화점(069960)에 대해 "주가의 모멘텀으로 작용하였던 아울렛 출점과 소비회복에 대한 불확실성이 높아 단기간 상승 모멘텀을 기대하기는 힘든 상황이다. 현재 기존점 성장률로는 증가된 고정비를 상쇄시키는데도 한계가 있어 수익성에 대한 우려도 존재한다. 아울렛 출점에 대한 확실성이나 기존점 성장이 가시화 되기 이전까지 주가의 움직임은 당분간 박스권을 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 부진한 실적의 주된 이유는 전반적인 소비 부진과 함께 의류판매의 부진이 가장 큰 이유이다. 추가적으로 지난해 리뉴얼을 마친 무역 센터점 감가상각비를 상쇄할 수준의 기존점 회복이 나오고 있지 않아 고정비 부담도 일부 존재한다고 판단된다. 지연되고 있는 소비회복과 함께 최근 사회적 이슈에 따른 소비심리 약화로 2분기도 우호적인 측면보다 부정적인 측면이 강해 기대가 낮은 상태"라고 밝혔다. 한편 "현재 가든파이브의 기존 입주 상인들로부터 위임장를 받는데 어려움을 겪고 있다는 언론보도를 통해 출점에 대한 불확실성이 높아져 있는 상태이다. 동사의 출점 의지가 사라진 것은 아니지만 단기간 기대감으로 작용했던 부분은 약해진 상태이다. 중장기적인 측면에서 12월 코엑스몰 그랜드오픈에 따른 집객 효과와 김포 프리미엄에 대한 아울렛 출점 모멘텀은 아직까지 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 182,900 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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