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[투데이리포트]현대백화점, "공격적인 출점으로 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 현대백화점(069960)에 대해 "공격적인 출점으로 재도약을 꿈꾼다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대백화점(069960)에 대해 "올해부터 아울렛 시장에 뛰어들면서 동시에 공격적인 출점을 통해 잃어버렸던 성장성을 되찾을 전망이다. 오는 5월 가산동 한라하이힐을 기점으로 8월에는 문정동 가든파이브, 그리고 연말에는 김포 프리미엄 아울렛점을 오픈할 예정이다. 경쟁사인 롯데쇼핑과 신세계에 비해 아울렛 시장 진입에 늦었던 만큼 더욱 더 가속 페달을 밟을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "향후 민간소비와 백화점 업황이 크게 회복되지 않더라도 현대백화점의 2015년 총매출액과 영업이익은 전년비 각각 14.9%, 12.0%로 크게 확대될 전망이다. 올해부터 2016년까지 아울렛 4개점과 백화점 2개점의 신규 출점으로 재도약의 발판을 마련해갈 것"라고 밝혔다. 한편 "2014~2016년에 집중된 출점으로 인해 재무안정성에 대해 우려할 수도 있지만, 동사의 현금창출능력을 감안할 때 문제는 없다. 순차입금 규모는 지난 2011년을 피크로 해서 점진적으로 감소해 2016년에는 순현금 상태(20억원)로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 205,000원까지 높아졌다가 2014년2월 184,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 184,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 179,688 | 205,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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