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[투데이리포트]현대백화점, "럭셔리의 반등..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "럭셔리의 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대백화점(069960)에 대해 "해외패션(명품)의 경우 12월 17%의 성장률을 달성하였는데, 40% 이상 신장한 코엑스점 뿐만 아니라, 중동, 대구, 킨텍스 등에서도 모두 해외패션(명품)이 두 자릿수의 신장세를 달성하였다. 나아가 해외패션(명품) 성장률 반등과 함께 동사의 객단가 역신장 폭이 크게 줄어들면서 11월 객단가가 플러스 성장률로 전환되기도 했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 실적은 총매출액 1조 3,104억원(+4.2%yoy), 매출액 4,337억원(+3.2%yoy), 영업이익 1,197억원(-1.0%yoy)을 달성하여, 시장 컨센서스(매출액 4,526억원, 영업이익 1,244억원)를 소폭 하회할 전망이다. 4분기 기존점성장률은 3% 수준으로 3분기 2% 대비 다소 개선되었으나, 비용증가분을 감안한 손익분기점(기존점성장률 4% 이상)을 넘어서기에는 낮은 성장률"라고 밝혔다. 한편 "올 상반기까지 신규 출점 모멘텀은 부재하겠지만, 코엑스점 증축 효과와 전반적인 소비 환경 개선, 특히 해외패션(명품) 성장률 반등에 따른 기존점성장률 회복에 따라 주가 상승 강도를 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 194,778 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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