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[투데이리포트]현대백화점, "중기적으로 실적모멘..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "중기적으로 실적모멘텀의 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 194,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 194,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대백화점(069960)에 대해 "본격적 소매 경기 회복에 아직 시간이 필요해 보인다. 2014년 PER은 11.4배로, 업종 평균(12.2배)보다 낮은 수준이라는 점과 2014년 실적모멘텀 회복 등이 긍정적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "10월 기존점 성장세는 +1% y-y(코엑스 증축 포함)에 그쳤으며, 11월은 전년동월 높은 base 부담. 4분기 OP는 1,248억원(3.2% y-y)으로 기존 추정치를 유지, 계절성에 의한 의류 매출 비중 상승 효과를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 OP는 4,244억원(5.7% y-y)로 하향하나, 3년 만에 증가세 전환 예상. 낮은 base, 점진적 소비 경기 개선과 코엑스 증축 효과 등을 기대한다. 동사는 수익성 개선을 위해 패션 아이템을 중심으로 상품 믹스 차별화를 추진 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년12월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 194,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 197,737 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 194,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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