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[투데이리포트]현대백화점, "4분기부터 점진적인..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기부터 점진적인 회복 추세 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4분기 yoy 총액매출 성장률은 6.5%(SSS 5.2% 추정)로 직전분기대비 상승하고 영업이익도 10.2% 성장해 역신장을 기록한 3분기 대비 회복될 전망. 4분기에 실적 회복이 가능할 것으로 보는 이유는 8월말에 면적확대 리모델링이 완공된 코엑스점의 영업정상화 효과, 하반기 들어 나타나고 있는 소비회복, 기저효과를 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 동사의 연결기준 총액매출 성장률은 5.9%로 2013년(4.1%)에 비해 회복되고 영업이익도 10.0% 성장해 2012년~2013년 2년 연속 역신장에서 벗어날 전망. 이는 코엑스점 영업면적확대효과, 소비회복전망에 의한 기존점 매출성장률 상승(2013년 2.6%, 2014년 4.3%)을 가정하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "9월 이후 형성된 동사 주가의 상승추세는 지속될 것으로 판단되는데, 이는 3분기 이후 나타나고 있는 소비반등 추세가 내년 상반기까지 지속될 것으로 예상되고 신규점포와 리모델링 점포의 영업정상화효과로 2014년에 구조적인 수익성 개선이 가능하다고 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 186,000원이 고점으로, 반대로 154,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 205,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,250 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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