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[투데이리포트]현대백화점, "지금은 4분기 및 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 23일 현대백화점(069960)에 대해 "지금은 4분기 및 내년에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 186,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대백화점(069960)에 대해 "현재는 4분기 실적 모멘텀 및 향후 출점에 주목해야 할 시기라고 본다. 코엑스점 증축효과는 4분기로 갈수록 기존점 신장률에 기여할 것으로 판단하며, 영업이 정상궤도에 들어가면서 3분기보다 양호한 실적을 보여줄 것으로 예상한다. 2014년 김포 아울렛은 10월에 오픈할 것으로 보고 있으며, 이에 대한 출점 모멘텀 또한 유효하다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3분기 기존점 신장률이 기대에 미치지 못했다. 동사는 기존점 신장률이 3~4% 수준일 때 고정비 커버가 가능한 것으로 파악되는데, 3분기 기존점 신장률은 약 2%를 기록한 것으로 추정된다(7월 -0.6%, 8월 8%, 9월 1%). 7월에 부진했던 이유는 코엑스점 증축 완료가 기존 7월에서 8월말로 지연됨에 따른 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 11월 기존점 신장률 및 의류 부문 베이스가 높아(약 8% 수준) 부담이 있으나, 11~12월은 백화점 성수기이고 1년 중 겨울의류가 가장 고가이기 때문에 지켜볼 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 186,000원이 고점으로, 반대로 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,950 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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