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[투데이리포트]현대백화점, "느린 회복, 하반기..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 현대백화점(069960)에 대해 "느린 회복, 하반기에 대한 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대백화점(069960)에 대해 "주가 측면에서 보면 추가적인 악화가능성이 낮다는 점에서 큰 폭의 주가 조정이 발생하기도 어려운 상황이다. 당장의 실적 모멘텀을 기대하기는 어렵지만 2H13 회복에 대한 기대감을 유지한 상황에서 주가 조정 시 매수 접근에는 무리 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "정부의 경기 부양정책과 금리인하, 부동산 정책 등으로 소비심리 회복에 대한 기대감이 지속되고 있는 것과는 달리 아직까지 백화점 매출이 빠른 회복세를 보이지는 못하고 있다. 현재까지 영업동향으로 판단해보면 현대백화점의 2Q13 총매출은 전년 수준에 머무를 것이며, 물가상승률 보다 낮은 매출 성장으로 영업이익은 전년대비 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1H13까지 성장률 회복이 어렵다는 점에서 13년 현대백화점의 추정 실적 하향 조정이 있을 것으로 추정한다. 백화점 소비 부진이 과거와 달리 전 소득층과 연령층대에서 지속되고 있다는 점에서 매출 회복 시점은 좀 더 늦춰질 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2012년9월 165,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,238 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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