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[투데이리포트]현대백화점, "실적 turnaro..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 현대백화점(069960)에 대해 "실적 turnaround 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "무역센터점 영업면적 확장(기존 무역센터점의 약 50%, 현대백화점 전체의 1%)과 명품 매장 추가 입점으로 동사의 이익 모멘텀을 높여줄 전망이다. 이 외에도 대구점(2011년 오픈)이 영업력을 높이며 성장성을 높이고 있어 동사의 차별화된 실적 모멘텀이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 연결기준 총매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 2% 성장, 14% 감소하였다. 이는 시장 예상보다 조금 더 안 좋게 보였는데 상품구색 악화 및 인건비 상승(11%yoy)에 기인한다. 또한 회계 기준 변경으로 기타영업수익(브랜드 로열티 및 자사카드 관련 이익 등)이 세전이익으로 이전되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "소비 활동이 아직 불안하지만 소비 부진의 일부가 날씨 및 심리에도 기인하고 있어 5월 이후 소비 전망은 개선될 것으로 보인다. 무역센터점 확장에서 오는 차별화된 이익모멘텀과 정부의 부동산 거래 활성화 정책이 2분기 이후 negative wealth effect를 완화할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,000 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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