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[투데이리포트]현대백화점, "업황 회복 지연으로..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 현대백화점(069960)에 대해 "업황 회복 지연으로 판관비 부담 가중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 1분기 총매출액은 당사 추정치와 컨센서스 대비 양호한 수준을 시현한 반면 순매출액 및 영업이익은 크게 하회했다. 주된 요인은 경기 불황 속에서 전체적인 판촉 및 프로모션 강화에도 효과가 제한적이었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년 1분기 결과는 경쟁사 대비 선전했다고 보기엔 제한적이지만 영업 환경과 무역점의 리뉴얼 진행 상황을 고려할 때 하반기 개선은 유효할 것으로 판단된다. 2013년에는 신규 출점이 없어 하반기 무역점의 리뉴얼(영업면적 50% 확장)이 마무리되며, 압구정 본점 5% 확장 및 대구점의 빠른 정상화, 충청점의 기존점 유입 등을 고려할 때 중소형 백화점의 신규점 출점 효과가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 효율적인 인력 관리와 신규점포들의 빠른 손익 개선 등의 관리 노력에 하반기 수익성 개선 정도는 경쟁사 대비 효과적일 것으로 판단된다. 상반기까지 경기 회복은 구체적이지 않지만 하반기엔 내부적인 관리 효율성 확대와 전년대비 베이스 효과에 근거할 때 현재 주가 수준은 2013년 예상 실적 기준 PER 10배로 Valuation 부담은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,435 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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