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[투데이리포트]현대백화점, "코엑스점 리뉴얼 완..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 현대백화점(069960)에 대해 "코엑스점 리뉴얼 완공 시 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 203,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2011년 기준 동사의 전 점포 순위 1등이었던 코엑스점은 작년부터 계속해서 리뉴얼 공사가 진행 중이다. 동 점포의 매출이 동사 전체 매출에서 10% 이상을 차지한다는 점을 감안하면 코엑스점 리뉴얼 완공에 따른 수익성 개선은 2분기부터 서서히 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 영업이익의 경우 예상치를 하회했는데 1분기 평균 동일점포성장률이 1%에도 못 미치며 부진한 기존점 성장률이 반영되었기 때문이다. 특히 고마진 상품인 의류 부문이 부진을 벗어나지 못하고 있는 반면 저마진 상품인 가전 및 식품 매출이 증가하며 매출 총이익률 하락을 야기했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수익성 악화는 예견됐었다. 월별 동일점포성장률이 부진했었고 객단가 하락으로 판관비 증가가 예상되었기 때문이다. 하반기 코엑스점 리뉴얼을 감안하면 수익성 개선은 충분히 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 210,000원까지 높아졌다가 2012년8월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 203,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,591 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 203,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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