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[투데이리포트]현대백화점, "4분기 영업이익 턴..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 영업이익 턴어라운드 성공!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 191,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 191,000원은 직전에 발표된 목표가 178,000원 대비 7.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4Q12 영업이익률은 전년대비 0.1%p 상승한 9.6%를 시현했는데, 이는 4분기 기존점 신장률 회복에 따른 고정비 축소로 인한 비용절감, 인건비부분에서 24억원의 절감이 원인"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년 기존점 신장률은 약 5% 수준이 될 전망. 소비심리 회복세는 상반기보다는 하반기에 회복될 것으로 전망되나 무역센터점 리뉴얼이 2013년 7월중으로 완료되어 오픈할 예정, 기존 면적 10,250평 -> 15,600평으로 약 5,350평의 영업면적 확장에 따라 2013년 연간 매출액 940억원이 추가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 확정치를 토대로 동사의 2013년, 2014년 EPS를 각각 4.9%, 7.6% 상향 조정한다. 2013년도 실적조정과 valuation시 적용 연도를 2013년도로 변경함에 따라서 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 191,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 230,000원까지 높아졌다가 2012년8월 178,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 191,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 190,217 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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