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[투데이리포트]현대백화점, "현 가격대에 매도할..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 현대백화점(069960)에 대해 "현 가격대에 매도할 이유는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 197,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 소비경기 침체에도 불구하고 경쟁사에 비해 성장 모멘텀이 비교 우위에 있어 향후 주가수익률은 경쟁사 대비 선방할 것이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1~3분기 동안 기존점 성장률이 감소세를 기록했지만 4분기에는 2~2.5%로 플러스 반전된 것으로 보인다. 충첨점(2012년 8월 개점)의 매출기여와 11~12월 추운 날씨로 인한 겨울 의류 판매 호조와 기저효과 때문이다. 신규점의 효율성 제고와 퇴직금 감소, 상여급 지급 변동(기존 짝수달에서 매달 균등 지급)에 따른 70억원의 인건비의 절감 효과 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 연간 총매출액과 영업이익은 4조 8,287억원과 4,936억원으로 각각 전년비 8.5%, 10.2% 증가할 전망이다. 상반기까지는 소비경기 침체 지속으로 기존점 성장률의 강한 반등을 기대하기 어렵지만, 하반기에는 증가세로 반전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 220,000원까지 높아졌다가 2012년8월 159,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 197,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 191,350 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 197,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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