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[투데이리포트]현대백화점, "바닥확인을 반영한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 현대백화점(069960)에 대해 "바닥확인을 반영한 주가 일차랠리 마무리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "향후 동사 주가흐름은 2013년 1분기 이후 실적에 의해 좌우될 전망인데, 2013년 YOY증가율이 전년대비 회복기조를 유지해 동사 주가가 2012년 수준으로 다시 급락할 가능성은 낮아 보인다. 다만 아직 소비경기가 회복국면에 진입했다고 확신하기는 어려워 현재 수준에서 주가의 추가상승여력도 4분기에 비해 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 연결기준 영업이익률도 2012년 9.7%에서 2013년 10%로 상승할 것으로 예상하는데, 전년대비 매출성장률이 회복되고 2013년에는 신규출점이 없어 관련비용이 감소할 것으로 예상하기 때문. 동사의 경우 기존 백화점과 신규출점효과 이외에 신사업, M&A 등 변수가 발생할 가능성이 낮기 때문에 현재 우리의 실적 추정은 소비경기 회복강도에 의해 가감될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규출점은 2014년 김포 프리미엄 아울렛, 2015년 판교, 광교, 2016년 안산, 아산, 2017년 송도점이 계획되어 있어, 신규출점에 의한 매출성장성 강화는 2015년부터 본격화될 것 (매출성장률 2014년 6.7%, 2015년 12.1%, 2016년 15.6% 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 213,000원까지 높아졌다가 2012년10월 154,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 186,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 190,850 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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