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[투데이리포트]현대백화점, "4Q12 턴어라운드..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 현대백화점(069960)에 대해 "4Q12 턴어라운드, 개선폭은 더 확대될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 컨센서스를 상회하는 1,266억원(+6% YoY)을 기록할 것으 로 추정된다. 기존점매출은 10월까지 감소하다가 11월부터 증가하기 시작했으며, 4분기 기존점매출증가율은 우리 추정치보다 소폭 높은 3%를 기록한 것으로 파악된다. 추운 날씨로 인해 의류, 잡화 등 방한 용품 매출이 늘어났으며 전년 동기 base가 낮아진 것도 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해부터는 현대백화점의 주력 점포인 무역센터점의 영업면적 확대(+52%)에 따른 매출 증가가 기대된다. 무역센터점의 리뉴얼과 MD개편에 따른 매출 증가폭은 1분기에서 3분기로 갈수록 확대될 전망이며 영업이익 기여도 또한 갈수록 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 한파 영향을 뛰어넘는 매출 증가가 나타나거나, 소비심리 개선 및 가처분소득 증가에 따른 구조적 매출 증가가 나타날 경우 실적 추정치 상향 및 multiple 조정으로 목표주가를 상향 조정할 여지가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 186,857 | 240,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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