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[투데이리포트]현대백화점, "4분기부터 점진적 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기부터 점진적 실적 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출은 전년대비 10% 증가한 1.3조원, 영업이익은 8.7% 증가한 1,290억원으로 추정된다. 기대 이상의 11월 기존점 신장률 및 작년 4분기의 구조조정으로 인한 약 80억원의 인건비 절감에 따라, 올해 4분기부터 점진적인 실적회복이 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 이익 회복세는 2013년부터 가속화될 전망인데, 이는 충청점이 금년 연말 손익분기점에 도달한 후 2013년부터 영업이익이 발생할 것으로 보이며, 코엑스점(서울 강남) 영업면적 확대에 따라 2013년부터 이익 기여도가 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업 정상화 이후 김포 아울렛의 연간 매출액은 2,760억원에 달할 것으로 예상한다. 일반적으로 아울렛/쇼핑몰(20% 이하)은 상대적으로 낮은 수수료율로 인해 백화점(약 30%) 대비 매출총이익률이 낮음에도 불구하고, 유통포맷으로의 비즈니스 다각화는 동사에 장기적인 성장 동력이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 240,000원까지 높아졌다가 2012년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 186,350 | 240,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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