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[투데이리포트]현대백화점, "내년 하반기 부유층..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 현대백화점(069960)에 대해 "내년 하반기 부유층 소비 회복에 기대를 건다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2013년 민간소비는 상저하고의 모습이 기대돼 유통 업황의 본격적인 회복은 하반기부터일 것이지만, 부유층 소비는 전체 민간소비보다 선행한다는 점을 감안할 때 동사의 실적 턴어라운드(수익성 개선) 시점은 늦어도 내년 하반기부터는 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 들어 효율적 비용통제에도 수익성이 악화된 주된 이유는 기존점 성장률이 감소세로 전환되고 신규점 개점에 따른 마케팅 비용 부담 확대 때문이었는데, 2013년에는 신규 출점도 없고 그동안 개점했던 점포들의 효율성 제고로 수익성 향상이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "정부 및 정치권의 영업규제 측면에서 대형마트와 SSM에 비해 비교적 자유롭다는 점도 긍정적이다. 대구점과 충청점의 빠른 영업실적 향상도 전체 실적에 긍정적으로 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 230,000원까지 높아졌다가 2012년8월 159,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 187,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 181,750 | 240,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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