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[투데이리포트]현대백화점, "Valuation ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 현대백화점(069960)에 대해 "Valuation 매력과 4분기 실적 개선에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "4분기로 갈수록 영업환경은 개선될 전망이다. 기존점매출의 전년동기 base도 낮아지며, 금리인하, 가계금융 지원 등 내수부양 정책에 따른 수혜도 기대해 볼 수 있다. 동사 주가는 기존점매출신장률과 강한 동행성을 나타냈으며, 유통업종 내에서 소비경기 개선에 가장 빠르게 반응할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전년동기대비 총매출신장률은 지난 2분기 9%를 기록하며 한자리 수 성장으로 내려앉았지만, 충청점 효과가 반영되는 4분기는 13%, 무역센터점 리뉴얼 효과까지 반영되는 내년 1분기에는 16%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "8월 현재까지 백화점 3사의 전년동기간 대비 기존점신장률은 0~1% 성장을 기록하고 있는 것으로 파악되는데, 추석기간 mismatch가 원인이기 때문에 우려할 사항이 아니다. 9월부터 기존점신장률은 5% 수준이 기록할 것으로 예상되며, 전년동기대비 base가 낮아지는 4분기로 갈수록 신장률은 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 180,500 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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