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[투데이리포트]현대백화점, "펀드멘탈 변화 대비..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "펀드멘탈 변화 대비 주가가 과도하게 하락했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2014년 출점 계획이었던 양재점은 불확실성이 커졌지만, 그 외 점포 출점 계획(판교점, 광교점, 안산점, 아산점 등)은 변동사항이 없으며 동사의 점포개발능력을 감안할 때 얼마든지 다른 부지로의 신규 출점을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이번에 발표된 1분기 영업이익을 분해해보면 기존 점포들은 이익이 증가하지 못했다고 할 수 있는데, 이는 무역센터점이 큰 영향을 준 것으로 추정되며 하반기(9월) 무역센터점의 리뉴얼이 완료되면 오히려 매출 및 이익이 증가할 수 있다는 점에서 1분기 실적 부진은 크게 우려할 사항이 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 일주일간 10% 이상 급락했는데, 실적 조정 대비 주가 낙폭이 컸다는 점에서 valuation 부담도 줄어들었고 현시점은 센티멘트 측면에서 최악 상황이기 때문에 투자의 시기로는 오히려 적기가 될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 169,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 225,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 195,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 214,381 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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