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[투데이리포트]현대백화점, "1Q12 실적 둔화..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "1Q12 실적 둔화, 하반기 점진적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 213,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2012년 동사의 연결기준 매출성장률은 16.1%로 2011년 19.0%에 이어 높게 나타날 전망인데, 이는 2010년 일산점, 2011년 대구점에 이어 2012년에도 충청점 개점이 예정되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 양재점 출점계획을 철회할 가능성이 있고 이 경우 2015년 동사 매출성장률이 15.3%에서 12.0%로 낮아진다. 그러나 양재점이 판교점과 상권이 일부 중첩되는 문제점이 있고 투자비가 과거 예상보다 높아지는 상황에서 출점을 강행하는 것도 부담 요인"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 수준에서 주가의 하방경직성은 강하겠으나 실적 회복 등 주가반등을 위한 catalyst가 부족한 상태. 그러나, 향후 3년~5년 실적 가시성과 안정성이 peer group에서 가장 높고 각종 규제 리스크에서 상대적으로 자유롭다는 점은 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 213,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 215,810 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 213,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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