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[투데이리포트]현대백화점, "소비 회복 지연이 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "소비 회복 지연이 주가를 억누르고 있다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2분기에도 이익 개선 정도에 대한 확신은 낮아지고 있는데, 이는 봄 정기세일 (4월)이 부진하여 수익 구조가 여전히 불안하고 충청점 출점 비용 부담도 조금씩 발생하고 있기 때문이다. 기존점 매출 성장률은 3%yoy로 당초 5%보다 낮아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에는 신규 대구점 (2011년 8월 출점)과 현대 DSF합병 효과가 지속되었으나 연결 자회사 한무쇼핑(비상장) 실적 부진과 기존점 매출 성장률 둔화 (1%yoy 증가 vs. 2011년 4분기 3%yoy)가 컸던 것으로 추정되고, 영업이익률은 전년 대비 1%p 감소(11.5%)하였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 신규 대구점 손익 구조가 개선되며 기존점 이익 성장에 기여할 전망이다. 단지, 신규 충청점 출점과 무역센터 확장 효과로 일시적 비용 부담이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 185,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 216,263 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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