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[투데이리포트]현대백화점, "전년의 높은 순이익..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "전년의 높은 순이익 베이스가 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 역 신장하였는데 전년 동기에 HCN상장에 따른 일회성 지분법 평가이익 74억원, 현대상선 매각이익 306억원이 있어 베이스가 매우 높기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2012년에도 충청점 오픈 및 현대DSF 합병효과로 두 자릿수 외형 성장은 지속될 전망. 그러나 2011년 현대상선매각차익 124억원, 현대DSF 합병차익 577억원의 일회성 이익이 있었던 것을 감안한다면, 올해 EPS 성장에 대한 기대치는 보수적"라고 밝혔다. 한편 "합병 및 출점을 통한 꾸준한 외형성장에 대해 긍정적으로 평가하나, 전년 일회성 이익이 이미 밸류에이션에 반영되었기에 올해 상승여력은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 187,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 214,500 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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