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[투데이리포트]현대백화점, "4분기 신규점 및 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 신규점 및 합병 효과로 y/y 17% 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 216,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4분기 총매출액은 전년 동기대비 16.6% 증가한 12,204억원이다. 7월 1일자 현대 DSF 흡수합병으로 발생한 총매출액 890억원, 8월 오픈한 대구점 총매출액 1,400억원이 외형 성장에 도움을 주었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기 당기순이익이 전년 동기대비 41.1% 대폭 감소한 것은 10년 4분기 현대상선 보유주식을 매각하여 투자주식처분이익 306억원, 10년 11월 HCN 상장에 따른 일회성 지분법이익 74억원 등이 11년 4분기에는 미계상되었기 때문이다. 이러한 감소 사유를 제외할 경우 4분기 순이익은 전년 동기대비 5.3% 증가한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "적극적인 신규점포 출점으로 연간 CAPEX 는 12년부터 14년까지 연간 4,593억원~5,513억원이 소요될 것으로 예상되나, 동사의 우수한 영업현금흐름(연간 5,000억원 이상)을 감안하면 투자 부담은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 198,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 216,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 217,000 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 216,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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