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[투데이리포트]현대백화점, "지속될 주가 재평가..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "지속될 주가 재평가, 한국 백화점 대표주를 매수하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대백화점(069960)에 대해 "올 한해 높은 주가상승으로 valuation에 대한 부담을 우려하는 시각이 많지만, 과거 Historical PER, PBR Band와 함께 성장성과 수익성에 대한 평가도 동시에 이뤄져야 한다. 성장성과 수익성이 한 단계 레벨업 된다면 그에 합당한 valuation multiple이 적용돼야 하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히, 4분기 영업실적에 긍정적인 요인은 지난해 발생했던 일회성 인건비 70억원의 소멸로 영업이익 증대 효과, 대구점의 빠른 경영 정상화, 9월부터 흑자 전환된 상태라 4분기 대략 60억원의 영업이익 기여 예상, 울산점(현대DSF 합병)에서 70억원의 신규 기여, 통제 가능 경비 절감 20억원 정도로 대략 총 220억원의 영업이익 증가 요인이 발생하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만 최근 판매수수료 인하 조치로 인해 -완전 종료된 상태는 아니고 추가적인 협상이 진행되고 있지만- 4분기 일회성 손실이 발생할 것으로 보이지만 그 규모는 크지 않을 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 154,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년6월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 210,933 | 240,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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