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[투데이리포트]현대백화점, "넘어야 할 산이 높..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "넘어야 할 산이 높다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 절대 주가는 하락했지만 valuation 매력은 상대적으로 낮다. 약해지고 있는 소비도 부담이며, 4Q11F, 1Q12F는 전년 동기의 높은 base로 읶한 낮은 기존점 매출신장률이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1Q11 기존점신장률 14% YoY 이후 3Q11에는 7% YoY를 기록했으며, 4분기에 추가적인 하락이 예상된다. 우리가 추정하는 동사의 4분기 기존점신장률은 4% YoY이며, 이러한 흐름은 내년 1분기까지 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익 컨센서스는 현재 1,446억원이며, 우리의 추정치는 1,204억원(+9.2% YoY)이다. 우리의 추정치는 4분기 예상 기존점신장률 4% YoY를 기초로 계산된 것이며, 매출총이익률은 전년 동기와 같은 수준을 예상했다. 4분기 말로 갈수록 컨센서스는 하향 조정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 183,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 212,294 | 240,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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