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[투데이리포트]현대백화점, "3분기 실적은 비용..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "3분기 실적은 비용 부담으로 기대치 하회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 시장 기대치를 하회하였는데 신규점 등 프로모션 비용이 있었던 것으로 추정된다. 반면, 세전이익은 전년 대비 22% 증가하여 기대치를 상회하였는데, 이는 일회성 요인인 자회사 현대DSF합병 및 차익 발생에 힘입었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가는 지난 3개월간 시장과 유사한 움직임을 보이고 있다. 안정적인 소비경기에 대한 기대감과 신규 대구점 초기 매출 호조 대비 최근 실적에 대한 우려가 서로 혼재되어 있는 느낌이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 4분기는 2010년 퇴직 직원 위로금 지급으로 일시적 비용 부담이 있었음을 감안할 때 기저효과가 기대된다. 단지 대구 신규점 손익 정도가 변수로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 185,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 215,917 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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