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[투데이리포트]현대백화점, "부자, 몸조심할 때..."HOLD_동부
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| 동부증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "부자, 몸조심할 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대백화점(069960)에 대해 "물가상승이 예상보다 강하며, 금리가 오르면서 유동성은 축소중이고 주식시장은 경기를 우려하고 있다. 동사의 새로운 목표주가는 11년 실적 기준 P/E 15X, P/B 2.0X로 이미 Historical High수준이다. 주택대신 소비를 택한 잘 사는 사람들의 소비패턴 변화에 의존해서 추가로 Valuation을 상향하기는 쉽지 않다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 긍정적 동일점 성장률과 압구정 본점 복합빌딩 재건축 가능성 등의 호재도 주가에는 반영됐다. 지금은 본격화된 메머드급 신규출점의 비용지출과 경쟁심화가 단기 실적에 어떤 영향을 미칠지 주목할 때다"라고 밝혔다. 한편 "출점 2차년도(10년) 신세계 센텀시티점의 매출은 5,900억원으로 추정되며(평당 1,550만원), 현대 대구점의 2차년도(12년) 매출 가이던스는 3,600억원이다(평당 2,100만원). 동사는 정규직 인원 최소화를 통해 신규 출점 점포의 투자회수기간을 단축할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 167,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 225,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 219,000 | 243,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 243,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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