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[투데이리포트]현대백화점, "2분기 실적은 비용..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "2분기 실적은 비용 구조 악화로 이익 성장 둔화"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 K-IFRS 단독 기준 2분기 총매출액과 영업이익은 각각 5,586억원(11.5%yoy), 751억원(7.6%yoy)을 기록하였는데, 이는 당사 및 시장 기대치 대비 하회하는 것이다. 소비활동이 호조를 보였지만 5월 이후 프로모션 증가와 대구점 출점에 앞선 비용 증가요인이 있었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2011년 하반기 영업이익 성장은 전년 대비 13%로 상반기 20% 대비 둔화될 전망인데, 이는 신규 대구점 출점과 이에 따른 프로모션 비용 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 위치한 상권이 좋고 루이비통 등 명품 브랜드 유치에도 성공하였지만 시장 규모를 감안할 때 손익 목표 달성이 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 185,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 214,222 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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