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[투데이리포트]현대백화점, "단기 급등에도 불구..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 31일 현대백화점(069960)에 대해 "단기 급등에도 불구, 추가 상승 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대백화점(069960)에 대해 "단기 급등에도 불구, 동사 주사는 11년 예상 EPS 기준 P/E Multiple은 10.0x에 불과하다. 동사의 12년과 13년 순이익 성장률이 15.7%, 19.9%에 이를 것이라는 점을 감안할 때, 현 주가는 여전히 저평가 수준"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사는 1분기 뿐만 아니라 2분기 이후도 백화점 업황이 투자자들의 예상보다 더 좋을 것으로 전망한다. 중산층 소비의 양극화, 기업 실적호조에 따른 임금 인상, 부동산 경기 회복 등이 지속되는 가운데, 최근 발생한 일본 지진에 따른 내국인의 해외 여행수요 감소가 백화점의 성장률을 더욱 확대시킬 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "금년 8월에는 동사가 대구에 신규 출점을 하는 등, 15년까지 매년 1~2개의 백화점 출점을 계획 중. 이를 통해 현대백화점 그룹의 15년 영업면적은 10년 대비 69.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8049.7 | 8387.5 | 9328 | +11.21 | 2266 | -9.73 |
| 영업이익 | 1696.6 | 1948.9 | 2494 | +27.97 | 614 | +10.75 |
| 순이익 | 2223.3 | 2390.4 | 3162 | +32.28 | 759 | -21.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,400 | 190,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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