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[투데이리포트]현대백화점, "매수를 가늠해야할 ..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 현대백화점(069960)에 대해 "매수를 가늠해야할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 167,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 167,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대백화점(069960)에 대해 "효율화된 인력 구조하에서 14년까지 지속될 신규점포 출점이 동사의 ROE에 부정적이지는 않을 것이다. 성장성이 보강된 동사의 ROE가 만일 14년까지 10%중반에서 유지될 수 있다면 동사에 대한 시장의 Valuation 잣대는 분명 달라질 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "상품믹스 개선과 인건비 절감으로 동사의 1Q11 영업이익은 15.7%YoY 증가된 608억원을 기록할 전망이며, 현대상선 등 지분매각에 따라 순이익 전망치는 추가 상승할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "8월에 개점될 대구점은 입지와 MD측면에서 수도권 지역 풀라인 백화점 수준의 매출이 가능할 것으로 추정한다. 11년과 12년 대구점 총매출액을 1,550억원, 3,600억원으로 추정하며 효율화된 인력구조하에서 2차년도 흑자전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 167,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 162,609 | 180,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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