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[투데이리포트]현대백화점, "조성된 분위기, 주..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 21일 현대백화점(069960)에 대해 "조성된 분위기, 주가상승으로 화답할 것"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 154,000원 대비 10.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 경우 롯데쇼핑과 신세계와는 달리 100% 백화점 영업만 한다는 점과 적극적인 점포망 확대(금년 8월 대구점 개점) 등으로 실적 모멘텀이 양호하다는 점이 긍정적이다. 게다가 최근 주가 하락에 따른 valuation 매력이 증대된 점은 금상첨화라 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주식시장 강세와 부동산 가격(전세 및 월세 급등) 상승 반전 등 자산효과와 임금 인상에 따른 소득 증대 등으로 부유층의 소비여력은 크게 개선될 전망이며, 최근 인플레이션과 금리인상도 부유층의 소비지출과 소비심리에는 그다지 큰 악재로 작용하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "한무쇼핑에 대한 지분도 향후 1~2년 내 65.0%로 확대할 것이고, 한무쇼핑도 지난해 일산 킨텍스점에 이어 2012년 청주점, 2013년 양재점 등의 점포 확대를 추진 중에 있어, 지분법이익의 점진적 증대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8049.7 | 8387.5 | 9632 | +14.84 | 2180 | -13.15 |
| 영업이익 | 1696.6 | 1948.9 | 2463 | +26.38 | 545 | -1.7 |
| 순이익 | 2223.3 | 2390.4 | 3325 | +39.1 | 812 | -15.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 154,000원이 고점으로, 반대로 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 159,529 | 176,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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