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[투데이리포트]현대백화점, "단기적으로 우월한 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 현대백화점(069960)에 대해 "단기적으로 우월한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 현재 2007년 이후의 역사적 PER 수준 혹은 동종 업체 대비 낮은 배수에서 거래 중이어서 아웃퍼폼하기 유리한 상황. 할인점을 함께 운영하는 타 오프라인 유통업체 대비 생필품 인플레 영향으로부터 자유로운 점도 중단기 상대적으로 우월한 실적 전망의 근거"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 들어 업계 평균을 상회하기 시작한 동사의 기존점 매출 성장률 트랜드가 2011년 상반기까지 지속되면서 동 업태 내 밸류에이션 디스카운트 해소 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "3/4분기와 같이 일부 직영점포의 특정매입 전환에 따라 기존점 매출 성장률 대비 4/4분기 순매출액 증가율은 다소 부진한 듯 보이지만, 의류 매출 호조에 따른 매출총이익률 개선과 전년동기 대비 판관비 효율화에 따른 영업이익 개선은 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 144,000원이 고점으로, 반대로 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 158,308 | 176,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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