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[투데이리포트]현대백화점, "크리스마스 이브에는..."BUY_KTB
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| KTB증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "크리스마스 이브에는 집 안(내수)에 있는 것이 낫다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 해외에 점포가 없는 순수 내수 Player이다. 투자자들의 중국시장에 대한 기대감이 다시 상승하기 전까지는 동사에 대한 관심을 기울이는 것이 유리하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4분기 유통업종 실적의 특징을 보면 대형마트의 저조와 백화점의 호조가 눈에 띈다. 대형마트는 시장포화로 인해 수익성이 둔화되고 있다. 향후에도 기술의 발전(스마트폰 및 가격검색 시스템 확산 등), 경쟁업태의 성장(인터넷쇼핑, 홈쇼핑 등 무점포업태)으로 인해 경쟁은 더 치열해 질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신세계가 과거 대형마트 성장기에 PER 25배 이상을 받았고 최근 롯데쇼핑이 공격적인 국내외 출점 및 M&A로 PER 14배를 받으며 Re-rating 된 것에 비해, 동사의 국내 백화점 6개점 출점 성장스토리는 다소 저평가되어 있었다. 하지만 최근과 같이 해외보다 국내 소비전망이 더 긍정적일 때는 안정적인 동사의 내수위주 성장전략도 과거와는 다른 시각으로 볼 필요성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 157,267 | 176,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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