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[투데이리포트]현대백화점, "중장기적 접근 유효..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 2일 현대백화점(069960)에 대해 "중장기적 접근 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 타사대비 단기적으로 해외 성장성, 이익모멘텀 등이 비교 열위에 있으나 11년 유통업 평균 PER 12.5X 고려 시 동사의 Valuation 11년 예상 PER 9.9X는 현저히 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "자회사 한무쇼핑(지분율 41.75%)의 가치는 지속되는 출점(12년 청주점, 14년 양재점), 기존 점포의 높은 성장세 고려 시 상승할 것으로 전망된다. 향후 지분 정리(정회장 지분 10.4%을 현대백화점이 취득할 예정) 후 상장이나 합병 등을 통한 현대백화점 value에 긍정적인 움직임이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "Promotion 비용 부담은 2011년 본점 40주년 행사 및 신규 점포 오픈으로 지속될 전망이며, 쇼핑몰 수수료 역시 추가 변동비로 작용하여 이익 모멘텀은 둔화되나, 신규 점포의 안정 후 규모의 경제 효과 발생을 기대할 수 있다는 점과 타사대비 여전히 높은 수익구조를 유지하고 있다는 점은 discount 요인을 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 160,000원까지 높아졌다가 2010년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 142,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 154,684 | 176,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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