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[투데이리포트]현대백화점, "3분기 이익 컨센서..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 현대백화점(069960)에 대해 "3분기 이익 컨센서스 충족 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년 대비 약 16% 증가한 460억원으로 추정되는데 이는 8월부터 일부 경쟁 점포 중심으로 프로모션 비용이 증가하고 있으나 2009년말부터 이루어진 인원 구조조정 효과로 판관비 증가 요인이 크지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난 8월 26일 신규 출점한 일산 킨텍스점(계열사 한무쇼핑 소유) 영업은 예상보다 호조를 보이고 있는 것으로 추정되어 손익 분기점 시점이 빨라질 전망이며, 킨텍스점 출점으로 서울 목동점과 부천 중동점 매출 일부가 영향을 받을 것으로 예상되었으나 각 점포의 성장성이 여전히 좋은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트의 일부가 주가에 반영되고 있고 높아진 주식가치(FY10F PER 11.5배) 부담, 그리고 4분기 부정적 기저효과 등을 감안할 때 주가 탄력은 떨어질 수 있지만, 동사 및 계열 소매업체 손익 전망이 예상보다 좋아 주가 하락 리스크는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 150,391 | 176,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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