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[투데이리포트]현대백화점, "최근 부각된 ris..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "최근 부각된 risk는 기우"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대백화점(069960)에 대해 "경쟁사대비 안정적인 채널의 성장세로 3Q 이후 실적에 대한 기대는 유효하다. 특히 2분기 실적에서 시장기대를 하회한 영업이익률도 남성복 회복 등으로 인한 매출총이익률 개선, 효율적인 비용통제, 인건비 절감 등을 통해 개선될 전망이며, 시장의 우려와는 달리 PF 형태로 개발되는 점포는 양재와 광교 2개 점포뿐"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "금일 한무쇼핑의 킨텍스점이 개점한다. 2010년 영업적자는 30억원 수준으로 예측, 11년 180억원의 영업이익이 예상되며, 향후 이익에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "HCN, 11월 상장에는 무리 없어 보이며, 보유 지분가치 증가(지분율 14.5%, 장부가 230억원, 사측 예상 공모가 기준 798억원), 풋옵션 부담 감소 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 146,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 147,500 | 176,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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