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[투데이리포트]현대백화점, "예상수준의 개선..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "예상수준의 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 2Q10 총매출액은 6.7%YoY증가한 5,121억원, 영업이익은 9.9%YoY증가한 681억원을 기록하며 꾸준한 실적 개선 추세를 이어갔다. 지분법을 포함한 좀 더 자세한 영업외 손익 부문에 대한 검토후 2010년 추정 EPS를 소폭 상향할 여지가 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "금리상승, 부동산가격 하락, 지난해 높은 실적 베이스, 해외소비증가 등의 매크로 요인을 본다면 2H10 백화점 소비 성장 추세가 예상보다는 둔화될 가능성이 있다는 점에서 수익추정치의 큰 폭의 상향조정은 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대백화점, 현대차, 현대홈쇼핑 등 장부가 기준 6,200억원 수준의 주식과 공시지가 기준 1,154억원의 부동산, 2,400억원 수준의 현금을 보유하고 있으며 현재 시가총액은 9,300억원 수준이다. 합병후 예상대로 2Q10 매출 및 이익성장이 숫자로 나타날 경우 긍정적 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 148,500 | 171,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 171,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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